Видеообзор «Северной жемчужины» от BN.RU

Подробнее: http://www.bn.ru/articles/2015/02/18/212744.html

 

ОТЧЕТ

ревизионной комиссии СНП «Северная жемчужина»

от __ декабря 2016 года.

 

 

На основании протокола № 05/15 от 03 апреля 2015г. комиссия в составе:

 

Член партнерства - Антипова Елена Игоревна

Член партнерства – Яицкий Леонид Юрьевич

Член партнерства – Семенова Юлия Михайловна

 

  • Члены ревизионной комиссии не являются членами правления, их супругами, родителями, детьми, внуками, братьями, сестрами и их супругами.

 

______________

 

______________

 

______________

 

 

провели проверку финансово-хозяйственной деятельности СНП «Северная жемчужина» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

  

По запросу ревизионной комиссии для проверки были представлены следующие документы:

- отчет ревизионной комиссии за 2013,2014 год;

- отчет о движении денежных средств (отчет об использовании полученных средств) за проверяемый период;

- смета расходов на 2015 год;

- рабочий план счетов СНП «Северная жемчужина»;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность СНП за 2015 год (баланс, Отчет о целевом использовании средств)

- сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях

- выписки по счету 51 за проверяемый период;

- расшифровка к счету 01 на отчетную дату;

- оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов из автоматизированной системы бухгалтерского учета 1С за проверяемый период;

- штатное расписание СНП «Северная жемчужина» на 2015 год;

- расчетные ведомости по заработной плате за 2015 год;

- договоры с контрагентами, акты, товарные накладные, счета-фактуры, относящиеся к проверяемому периоду;

- Протоколы Общих собраний членов партнерства, заседаний Правления, протоколы заседаний Правления партнерства.

 

 

  1. Баланс СНП «Северная жемчужина».

 

Баланс СНП «Северная Жемчужина» со сравнительными данными за предыдущие периоды приведен в Табл.1.

 

периоды приведен в Табл.1.

 

Табл.1

Статья

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

Актив

тыс.р

тыс.р

тыс.р

тыс.р

Материальные внеоборотные активы (Прим.2)

60 731

1 376

1 376

1 376

Запасы (Прим.3)

9 713

2 849

1 736

836

Денежные средства (Прим.4)

5 952

4 009

13 512

9 727

Оборотные активы (Прим.5)

385 366

314 693

263 182

128 501

Баланс

461 762

322 927

279 806

140 440

Пассив

 

 

 

 

Капитал и резервы (Прим.11)

8 306

(35)

 

 

Кредиторская задолженность (Прим.12)

89 094

22 845

13 554

4 459

Другие краткосрочные обязательства (Прим.13)

364 361

300 117

266 251

135 981

Баланс

461 761

322 927

279 805

140 440

 

 

  1. Материальные внеоборотные активы

 

Материальные внеоборотные активы состоят из основных средств и незавершенных капитальных вложений. Денежная оценка данных статей представлены в Табл. 2

 

Табл.2

 

 

Материальные внеоборотные активы, руб,

в т.ч.

 

60 730 635.79

Основные средства

 

9 779 465.79

Капитальные вложения

 

50 951 170.00

 

Перечень основных средств представлен в Табл.3

 

Табл.3

 

Основное средство

Балансовая стоимость

1

Генератор Honda EG4500 CX , 02-000003

101 000.00

2

Ресанта Стабилизатор трехфазный АСН-30000/3-Ц 63/4/18, 02-000004

55 180.00

3

Автомобиль УАЗ-315196 АВАНТЮРИН МЕТАЛЛИК VIN XTT, 00000012

412 000.00

4

Бытовка метал. утепленная 2.3*6м, цвет белый, нов., 00000009

60 000.00

5

Бытовка металлическая 2.3*6м, цвет серый, б/у, 00000010

50 000.00

6

Генератор Honda EG4500 CX RG, 00000011

63 365.00

7

Дизель-генератор JBC G22QX (LLI5974/1), 00000007

419 282.32

8

Здание охраны, 00-000008

2 150 000.00

9

Здание правления, 00-000009

6 000 000.00

10

Котел LOGANO G125-25 WS, 00000015

45 534.21

11

Ноутбук MacBook Air MC5041RS/A 13" Core 2 Duo 2.13, 00000005

74 344.00

12

Персональный компьютер (на платформе Intel), 00000004

151 850.00

13

Планшет Apple Ipod 2 32Gb 3G White, 00000006

31 000.00

14

топливная емкость 3 м.куб., 00000016

64 030.26

15

Насос Grundfos SP 5-25

61 000.00

16

персональный компьютер Intel Core i5-44440, RAM4Gb

40 880.00

 

 

9 779 465.79

Инвентаризация основных средств не проводилась.

На здание охраны имеется технический паспорт БТИ. На здание Правления технический паспорт утерян. По информации Правления мероприятия по восстановлению проводятся.

На принадлежащий СНП автомобиль УАЗ предоставлен ПТС. В целях использования автопарка (кроме автомобиля в собственности имеются также автомобили в аренде) по информации администрации автохозяйство СНП зарегистрировано в ГИБДД в соответствии с действующим законодательством. Документы о регистрации не предоставлены. Автомобили не используются для перевозок, поэтому предрейсовый контроль не производится. Но для ремонта и заправки автомобили выезжают за пределы СНП.

 

Перечень объектов незавершенных капитальных вложений представлен в Табл.4

 

Табл.4

 

 

Объект

Балансовая стоимость

1

Внутренние дороги

50 951 170.00

 

 

  1. Запасы

 

Расшифровка запасов СНП «Северная жемчужина» представлена в Табл. 5

 

Табл.5

 

Вид ТМЦ

Сумма

М-лы для монтажа эл-ва на участках

4 248 395.07

М-лы для эл.сетей и освещения

4 196 426.18

Трубы ЖБИ

256 800.10

Топливо

124 391.97

Щебень

886 782.50

 

9 712 795.82

 

 

  1. Денежные средства

 

Расшифровка остатков денежных средств на отчетную дату представлены в Табл.6

 

Табл.6

Банк

Сумма

ПСКБ

1 694.00

Ханты-Мансийский Банк

433 043.57

Сбербанк

5 505 013.19

Викинг

12 000.00

 

5 951 750.76

 

Доступ к счету в банке «Викинг» отсутствует, сверки с банком и подтверждения остатков нет.

 

  1. Оборотные активы

 

К оборотным активам относится дебиторская задолженность контрагентов, сотрудников, садоводов, переплаты в бюджет и внебюджетные фонды. Расшифровка оборотных активов представлена в Табл.7.

 

Табл.7

Статья

Сумма, руб

Авансы поставщиками и подрядчикам Прим.6

238 240 359.60

Задолженность садоводов по взносам Прим. 7

143 237 848.73

Переплата по соц.взносам Прим. 8

3 151 225.72

Расчеты по займу сотруднику Прим.9

675 000.00

Расчеты по страхованию Прим.10

30 358.86

Расходы будущих периодов Прим.10

13 044.88

Переплата по налогам: транспортный Прим.10

12 477.69

Расчеты с покупателями и заказчиками Прим.10

2 800.00

Переплата по налогам: подоходный Прим.10

1 968.00

Расчеты с персоналом Прим.10

728.00

Расчеты по подотчетным суммам Прим.10

271.05

 

385 366 082.53

 

6. Из суммы 238,2 млн р, отраженных в отчетности как дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков, 25,5 млн р таковой не является, поскольку имеются документы о выполненных работах, поставленных товарах и оказанных услугах, отраженные в учете и сформировавшие аналогичные суммы в пассиве баланса в разделе «Кредиторская задолженность». Это техническая ошибка, которая привела к некритичному искажению отчетности. Расшифровка оставшихся сумм авансов поставщикам и подрядчикам приведено в Табл.8. Акты сверки задолженности с контрагентами отсутствуют.

 

Контрагент

 

Сумма ДЗ

ООО "СК СТРОЙИНЖИНИРИНГ Северо-Запад"

  Прим. 6.1.

112 108 500.00

Курортэнерго

Прим. 6.2.

38 745 870.40

ООО "Электрон-Строй"

  Прим. 6.3.

30 422 000.00

Промсервис

Прим. 6.4.

23 314 695.99

ОАО "ЛЕНОБЛГАЗ"

  Прим. 6.5.

4 331 188.00

ИП Федоров Алексей Александрович

  Прим. 6.6.

920 000.00

ООО "Опоракомплект"

  Прим. 6.7.

655 500.00

ООО "Гейзер сервис"

  Прим. 6.8.

549 400.00

ИП Кожухова Мария Владимировна

  Прим. 6.9

400 000.00

ОАО "Петербургская сбытовая компания"

  Прим. 6.10.

373 591.35

ИП Берсенев Сергей Валерьевич

  Прим. 6.11.

300 000.00

Полный привод

Прим. 6.12.

193 250.00

ЛОНМАДИ

  Прим. 6.13.

106 469.53

ПЕТРОМЕТАЛЛ

 Прим 6.17.

50 000.00

ИП Бурлаков Д.А.

 Прим 6.17.

45 000.00

ООО "КиТ-Энерго"

 Прим 6.17.

46 046.15

ПАО "Мобильные ТелеСистемы"

 Прим 6.17.

28 176.21

ООО "Панорама ЭКСПО"

 Прим 6.17.

27 000.00

Сфера

 Прим 6.17.

20 000.00

ООО "Аспект СФТ"

 Прим 6.17.

19 776.00

ООО "Альянс"

 Прим 6.17.

15 512.50

ИП Романов

 Прим 6.17.

14 190.00

Почта России

 Прим 6.17.

8 496.00

ЗАО "Бонниер Бизнес Пресс"

 Прим 6.17.

5 482.76

ООО "Партнер АСЦ"

 Прим 6.17.

3 562.00

ОАО "Мобильные ТелеСистемы"

 Прим 6.17.

620.00

Комус-Петербург

 Прим 6.17.

296.35

Ди-Ви-Эр

 Прим 6.17.

180.00

212 704 803.24

 

 

6.1. Состояние расчетов с контрагентом ООО "СК СТРОЙИНЖИНИРИНГ Северо-Запад" представлено в Табл.9

Табл.9

 

Номер договора

Оплачено

Принято работ

Остаток

Предмет договора

Сумма договора

Примечание

ВЛИ-04кВ №22/10 от 22.10.2013

5 800 000.00

 

5 800 000.00

 

 

Договор не представлен. Работы не приняты

28/11 от 20.11.2013

22 450 000.00

 

22 450 000.00

Монтаж линий 04-КВ протяженностью 22000 м и осветительного оборудования на электрических опорах в период с 03/12/2013 по 30/12/2014

16 500 000.00

Сумма договора меньше суммы оплаты, отсутствует смета, предусмотренная текстом договора

31-02 от 25.02.2014

18 750 000.00

 

18 750 000.00

Исправление профиля и расчистка водоотводящих канав построенной дороги 22000 метров в период с 25/02/2014 по 25/12/2014

15 000 000.00

Договор не оформлен, сумма договора меньше суммы оплаты, отсутствует ТЗ, работы не приняты

05-03 от 25.02.2014

8 050 000.00

 

8 050 000.00

 

 

Договор не представлен. Работы не приняты

02-04/1 от 02.04.2014

12 000 000.00

 

12 000 000.00

 

 

Договор не представлен. Работы не приняты

10-04 от 10.04.2014

19 950 000.00

-19 950 000.00

0.00

Вывоз грунта (торфа) с земельных участков садоводов в период с 10/04/2014 по 11/03/2015

19 950 000.00

Договор не оформлен, отсутствуют сведения об объемах, не предоставлен акт выполненных работ

Счет №8 от 01.10.2014

858 500.00

 

858 500.00

 

 

Договор (счет) не представлен. Работы не приняты

025-03 от 25.11.2014

5 500 000.00

 

5 500 000.00

 

 

Договор не представлен. Работы не приняты

650/02-02 от 02.02.2015

770 000.00

-770 000.00

0.00

Проведение землеустроительных работ по определению на местности проектируемого участка дороги и проведение топографической съемки земельного участка 12га в период с 02/02/2015 по 02/03/2015

770 000.00

Отсутствует предусмотренная договором схема (ТЗ), отчет исполнитель, не предоставлен акт выполненных работ

109/4 от 02.03.2015

14 530 000.00

 

14 530 000.00

 

 

Договор не представлен. Работы не приняты

199/3 от 01.12.2014

560 000.00

 

560 000.00

 

 

Договор не представлен. Работы не приняты

301/2 от 01.04.2015

2 400 000.00

 

2 400 000.00

 

 

Договор не представлен. Работы не приняты

378/8/15

21 210 000.00

 

21 210 000.00

 

 

Договор не представлен. Работы не приняты

 

132 828 500.00

-20 720 000.00

112 108 500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. С контрагентом ЗАО «Курортэнерго» заключен договор № ПМ 855/362-КЭ-10 об осуществлении технологического присоединения к сетям от 16/11/2010. Технологическое подключение осуществляется на уровне напряжения 10кВ, по 3 (третьей) категории надежности электроснабжения, в пределах заявленной мощности потребления 4250 кВт/4775 кВа. Общая стоимость услуг по договору составляет 157 205 205 рублей. На отчетную дату оплачено 38 745 870-40 рублей. Установленный договором график оплаты нарушен, документы о ходе выполнения работ не предоставлены.

 

6.3. Состояние расчетов с контрагентом ООО "Электрон-Строй" представлено в Табл.10

 

Табл.10

Номер договоа

Оплачено

Предмет договора

Сумма договора

Примечание

12/14 от 01.12.2014

1 500 000.00

 

 

Номер договора

Оплачено

Предмет договора

Сумма договора

Примечание

12/14 от 01.12.2014

1 500 000.00

 

 

Договор не представлен. Работы не приняты

201/5 от 26.03.2015

18 778 000.00

Исправление профиля и расчистка водоотводящих канав построенной дороги 22000 м с 26/03/2015 по 26/03/2017

4 500 000.00

Сумма договора меньше суммы оплаты, отсутствует смета, отсутствуют данные о выполнении работ, работы не приняты

37/3 от 20.04.2015

4 000 000.00

 

 

Договор не представлен. Работы не приняты

38/3 от 03.12.2015

2 444 000.00

Монтаж линий ВЛ-4 протяженностью 5000 м с 03/12/2015 по 03/12/2016

5 000 000.00

Отсутствуют ТЗ, смета

2012 от 21.11.2015

700 000.00

Установка электрических деревянных опор 200 шт с 21/11/2015 по 25/12/2016

4 800 000.00

24000 р за установку одной опоры без стоимости самой опоры. Акты передачи опор не представлены, данные о ходе работ отсутствуют

1912 от 03.12.2015

3 000 000.00

Поставка и строительство одного КТПН (без установки фундамента) до 10/04/2016

8 500 000.00

Не представлена проектная документация, предусмотренная текстом договора, отсутствует смета

 

30 422 000.00

 

 

 

 

6.4. С контрагентом ООО «Промсервис» заключен договор подряда б/н от 19.03.2013 на проектирование и строительство сети внутреннего электроснабжения территории СНП. Общая стоимость договора составляет 23 599 363 р, из них оплачено 23 089 681-50 р. Техническое задание, протокол согласования цены, сметный расчет и график работ, предусмотренные договором, не предоставлены. График оплаты, предусмотренный договором, нарушен. Документов о ходе работ и сверки расчетов, не предоставлено. Работы не приняты.

Также с контрагентом ООО «Промсервис» заключен договор на эксплуатационное обслуживание 1403/Э от 14.03.2014. Договор не предоставлен. Оплачено по договору 225 014-49 р. Работы не приняты.

Итого незакрытые в учете авансы по ООО «Промсервис» - 23 314 695-99.

 

6.5. С контрагентом ОАО «Леноблгаз» заключен договор № 746-4778-12 от 05/12/2012 ( в ред. д/с 1 от 01/10/2013 и д/с 3 от 27/09/2016) по созданию технической возможности газификации 300 домовладений до 31/12/2014. Результатом оказания услуг по договору является технологическое подключение (врезка) созданного в целях оказания услуг по настоящему договору объекта «Распределительный газопровод «Черная Речка – Садоводства. Всеволожский р-н ЛО» к газораспределительным сетям исполнителя и осуществление Исполнителем пуска газа при наличии потребителя. Стоимость договора 17 640 000 р. Оплачено на отчетную дату 2 940 000 р. Работы не приняты. Дополнительное соглашение 2 не предоставлено.

С данным контрагентом имеется также договор № 746-2590-13 от 04/04/2013 (в ред. д/с 1 от 30/09/2013 и д/с 2 от 29/01/2016) по созданию технической возможности газификации 200 домовладений до 31/12/2014. Результатом оказания услуг по договору является технологическое подключение (врезка) созданного в целях оказания услуг по настоящему договору объекта к газораспределительным сетям Исполнителя (Распределительный газопровод до границ СНП «Северная Жемчужина»). Стоимость I этапа договора составляет 1 380 588 р. Этап полностью оплачен, работы не приняты. Стоимость II этапа договора составляет 8 966 952-24. Срок оплаты этапа – 2016 год.

В 2011 году ОАО «Леноблгазу» оплачено также 10 600 рублей за расчет по газу, документов по данной оплате не представлено, работы не приняты.

Итого незакрытые в учете авансы по ОАО «Леноблгаз» - 4 331 188-00.

 

Два договора на техническую возможность газификации действительно имеют разные количества домовладений (200 и 300), но согласно Заключению о технической возможности подключения от 27.04.2015 и техническим условиям от 29.04.2015 количество домовладений для подключения – 300.

 

6.6. С контрагентом ИП Федоров А.А. заключен договор №01-14 от 12.05.2014 на услуги по организации взаимодействия между органами управления и должностными лицами Заказчика с гражданами, которые являются участниками Заказчика как некоммерческого партнерства, а также с гражданами, которые изъявили желание стать участниками Партнерства. По данному договору оплачено в 2014 году 2 036 645 р, в 2015 – 10 341 000 р. Закрыто актами выполненных работ в 2014 году 1 133 023 р, в 2015 году 10 324 622 р. 920 000р на отчетную дату отражено как аванс. Акты выполненных работ не представлены. Стоимость услуг в договоре не определена. Из договора также не ясны объемы услуг Исполнителя, порядок отчетности Исполнителя перед Заказчиком, порядок проверки объемов и порядок определения цены оказанных услуг.

6.7. Контрагенту ООО «Опоракомплект» было перечислено в апреле 2015 года 655 500 р на основании счетов. Данные о приобретаемых материальных ценностях отсутствуют (вероятно, опоры для электричества), суммы числятся на отчетную дату в составе авансов.

 

6.8. С контрагентом ООО «Гейзер сервис» заключен договор от 03/09/2010 РДБ № 21-09/10 на выполнение комплекса работ по оформлению разрешительной документации для эксплуатации водозабора, бурению разведывательно-эксплуатационной скважины и монтажу насосного оборудования. Стоимость работ по договору 2 432 000 р. Приложения к договору со сроками и последовательностью работ, протоколом соглашения о договорной цене, не предоставлены. Данные о расчетах по данному договору не представлены.

С контрагентом также заключен договор №Л 96-04/15 от 15.04.2015 на выполнение комплекса поисково-оценочных работ и получение лицензии на недропользование (добыча подземных вод в объеме 800 куб.м в сутки). Стоимость договора – 1 391 200-00. Оплачено по договору, вероятно 512 458-13. Указать сумму оплаты точно не представляется возможным. поскольку в представленных документах не везде есть указания, в рамках какого из договоров произведена оплата. Предоставлены акты выполненных работ на 130 000-00 от 01/07/2015 (получена лицензия), на 280 000-00 от 10/12/2015 (разработка и согласование проекта), на 17 458-13 от 11/12/2015 (пробы и исследования воды).

Оплачено по счету и закрыто актом 98 440-00 р (насос и его установка) без указания договора.

Оплачено по счету 05/06/2015 и не закрыто актом 28 900-00.

Дополнительно заключено соглашение к договору №Л 96-04/15 от 15.04.2015 от 13/10/2015 на работу по выполнению специальных расчетов и получению экспертного заключения о сокращении зоны санитарной охраны для скважин стоимостью 140 000 р.

На отчетную дату размер аванса, не закрытого актами выполненных работ, выплаченного ООО «Гейзер сервис» по всем договорам (счетам), составил 549 400 р. В отчетном году ООО «Гейзер сервис» перечислено 639 798-13 р, закрыто актами 525 898-13 р.

 

6.9. С контрагентом ИП Кожухова Мария Владимировна заключен договор возмездного оказания посреднических и консультационных услуг б/н от 01/10/2014. Договор предусматривает оказание услуг по организации взаимодействия между органами управления и должностными лицами Заказчика с гражданами, которые являются участниками Заказчика как некоммерческого партнерства, а также с гражданами, которые изъявили желание стать участниками Партнерства. По данному договору оплачено в 2014 году 780 000 р, в 2015 – 3 860 000 р. Закрыто актами выполненных работ в 2014 году 550 000 р, в 2015 году 3 690 000 р. 400 000р на отчетную дату отражено как аванс. Акты выполненных работ оформлены. Стоимость услуг в договоре не определена. Из договора и актов также не ясны объемы услуг Исполнителя, порядок отчетности Исполнителя перед Заказчиком, порядок проверки объемов и порядок определения цены оказанных услуг. dd

6.10. С контрагентом ОАО «Петербургская сбытовая компания» заключен договор энергоснабжения № 25-020584 от 01/12/2014 (в 2015 году номер договора изменен дополнительным соглашением на № 250927). Под данному договору заключено дополнительное соглашение от 01/11/2015 об электронном документообороте по счетам, актам и т.п.). Договор имеет ряд Приложений (более 10), указанных в тексте. Приложения ревизионной комиссии не представлены.

У ревизионной комиссии отсутствуют данные о приборах учета, их количестве, контурах обслуживания, о порядке разделения затрат на электроэнергию на общие (осуществляемые за счет членских взносов) и индивидуальные (возмещаемые садоводами). Внутренние нормативные документы по учету электроэнергии в СНП отсутствуют. Данные о возможных потерях при учете электроэнергии и порядке их возмещения также отсутствуют.

В отчетном периоде по данному договору энергоснабжения оплачено 1 649 683-96 (за период январь-ноябрь 2015 г). Начислено в учете 1 276 092-61 (за период январь-октябрь 2015 г). Разница 373 591-35 отражена как дебиторская задолженность в балансе СНП, но данная сумма фактически дебиторской задолженностью не является. В соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету начисления должны были быть осуществлены за январь-декабрь 2015 года, и в балансе должны была быть отражена кредиторская задолженность в размере суммы потребленной электроэнергии за декабрь 2015. С учетом наличия электронного документооборота с контрагентом отсутствие начислений в балансе за отчетный период не может иметь рациональных объяснений.

Тарифы за электроэнергию в отчетном периоде составляли 3,27 р за 1 кВт в I полугодии и 3,55 р за 1 кВт по II полугодии. Среднемесячный расход за январь-октябрь 2015 составил 37315 кВт, среднемесячная сумма оплаты за тот же период 127 609-00 р.

 

6.11. С контрагентом ИП Берсенев Сергей Валерьевич заключен договор 01/12 от 01/12/2015. Договор ревизионной комиссии не предоставлен. Предмет договора неизвестен. Оплачено по договору 350 000-00 р, списано 50 000-00 р. Из представленных документов направление списания не ясно. В балансе на отчетную дату отражена дебиторская задолженность ИП Берсенев Сергей Валерьевич в размере 300 000-00

 

6.12. Контрагенту Полный привод оплачено 193 250-00 09/10/2015 на основании выставленного счета. Характер товаров (работ, услуг) определить невозможно. Счет не предоставлен. Аванс не закрыт документами на получение товара (актом выполнения работ, оказания услуг). Оплаченная сумма числится в составе дебиторской задолженности.

 

6.13. Контрагенту Лонмади оплачено 94 019-45 02/12/2015 на основании выставленного счета. На начало отчетного периода за данным контрагентом числится незакрытый аванс в сумме 12 450-08 р. Характер товаров (работ, услуг) определить невозможно. Счета не предоставлены. Авансы не закрыты документами на получение товара (актами выполнения работ, оказания услуг). Оплаченная сумма 106 469-53 числится в составе дебиторской задолженности.
 

6.14. С контрагентом Капитал-Инвест были заключены договоры

- №23-04 за оказание услуг по организации производства топографо-геодезических работ

- договор №21-06 за выполнение работ по исправлению профиля и расчистки от 21.06.2012

- договор №20-08 на проведение тех. обслуживания оборудования

- договор №20-04 на выполнение проектных работ от 20.04.12

- договор №09/12 на оказание услуг

- договор №04-06 на оказание услуг по организации строительства дороги

- договор №05-06 на оказание услуг по организации строительства зданий от 01.10.2011

- договор №02-11 за установку электрических опор от 02.11.12

В отчетном году по данным договорам были отражены выполненные работы на сумму 69 625 000-00. Договоры и акты не предоставлены. По информации администрации акты оформлены и направлены на подпись контрагенту.

6.15. С контрагентом ООО «Авангард» были заключены договоры от 19/02/2014 на поставку 3670 куб м булыжника различной фракции по цене 701-36 р за 1 куб м и от 21/04/2015 на поставку 3000 куб м булыжника различной фракции по цене 700 р за куб м. В рамках договора от 19/02/2014 оплачена полная сумма договора 2 574 000-00 р, товар принят, затраты списаны на обустройство и строительство дорог. По договору от 21/04/2015 оплачено 671 000-00, списано 671 000-00. Документы по закрытию аванса ревизионной комиссии не представлены. Дебиторская задолженность в сумме 100 000-00 в балансе является технической ошибкой. На аналогичную сумму имеется кредиторская задолженность.

 

6.16 С контрагентом ИП Кудрин К.А. заключен договор б/н от 12.09.2014 на услуги по восстановлению утраченных межевых знаков на 1014 земельных участках по цене 1500 р за один межевой знак. По данному договору оплачено в 2015 году и закрыто актами 1 595 000-00 р. Договоры и акты предоставлены.

 

6.17. Прочая дебиторская задолженность контрагентов на суммы менее 100 000-00 р. представлена в Табл. 11

Контрагент

Сальдо расчетов на 01/01/2015

Оплачено в 2015

Закрыто в 2015

Сальдо расчетов на 01/01/2016

Предмет сделки

Док-ты

Комментарии

ПЕТРОМЕТАЛЛ

50 000.00

0.00

0.00

50 000.00

Не известен

Нет

Оплата произведена до 01/01/2014

ИП Бурлаков Д.А.

45 000.00

0.00

0.00

45 000.00

Не известен

Нет

Оплата произведена до 15/12/2014

ООО "КиТ-Энерго"

-103 413.30

5 628 997.58

-5 479 538.13

46 046.15

Покупка комплектующих для электрики

Есть

 

ПАО "МТС"

25 437.48

58 820.00

-55 461.27

28 796.21

7 номеров мобильных телефонов (Управляющий, пост охраны, бухгалтер, энергетик, продажник, Интернет, неизвестный)

Частично

Отсутствует Приказ об использовании мобильной связи, есть расшифровки звноков со звонками в Краснодар, Москву

ООО "Панорама ЭКСПО"

 

152 900.00

-125 900.00

27 000.00

Участие в выставке "Жилищный проект" 30-31 мая 2015 г, 13-14 февраля 2016

Есть

Незакрытой осталась предоплата за участие в выставке 13-14 февраля 2016 года. Это ОК.

Сфера

19 400.00

121 957.00

-121 357.00

20 000.00

Участие в выставке "Строим дом" 11-12 апреля 2015 г, 17-18 октября 2015

Есть

Почему часть суммы осталось незакрытой - непонятно

ООО "Аспект СФТ"

 

39 076.00

19 300.00

19 776.00

Не известен

Нет

Оплата 01/09/2015

ООО "Альянс"

 

20 471.30

-4 958.80

15 512.50

Поставка комплектующих

Частично

Профиль Г-обр 30*30*2 20шт*247.94=4958.8 - документы есть, на 15512.5, оплаченные 22/07/2015 документов нет

ИП Романов

 

Наши НОВОСТИ
09-11-2018

Строительство развязки рядом с СНП
Далее

05-11-2018

ВАЖНО!
Далее

31-10-2018

Новое РАСПИСАНИЕ следование «АЛЛЕГРО» на переезде в Песочном
Далее

Все новости

По вопросам вступления в члены СНП и приобретения прав на участки

звоните по телефону
715-03-36 Алексей Анатольевич

по телефону
927-68-92 Алексей

или по телефону 922-82-26 Татьяна

 

Приемные дни:

Председатель правления

Кудрин Андрей Валерьевич

Пятница с  14.00 до 19.00

Каждая Третья Суббота, с 11.00 до 14.00


Управляющий СНП

Ефимов Андрей Анатольевич

(зам. Управляющего - Сергей Берсенев)

925-61-16


Юрист СНП

Круглов Марат Владимирович

Пятница - с 14:00 до 17:00

Прием ведется в здании правления на территории садоводства


Бухгалтерия: 8-981-103-13-67

По вопросам приватизации - Дмитрий +7 981 700 53 66,                     Юлия Анатольевна +7 921 917 16 19

 




"Центр коттеджных технологий"

1.Разработка земельных участков

2.Строительство домов и сооружений любых конструкций

3.Теплоснабжение и электрификация

4.Установка очистных сооружений

5.Техническая экспертиза и инженерный контроль вашей стройки

6.Консультация и подбор проектов домов

7.Аренда экскаваторов 

Тел: 923-33-49, 922-01-26